§ 6-18. Forholdet mellom tilførings- og mottakerfond
- Mottakerfondet må gi tilføringsfondet informasjon det trenger.
- Plikten sikres gjennom avtale, eller interne rutiner ved samme forvalter.
- Fondene skal samordne beregning av andelsverdi.
- Tilføringsfondet følger mottakerfondets suspensjon av innløsning.
§ 6-18. Forholdet mellom tilførings- og mottakerfond
Mottakerfondet har plikt til å utlevere dokumenter og opplysninger som tilføringsfondet trenger for å oppfylle sine egne forpliktelser etter loven og tilhørende forskrifter. Denne plikten skal sikres gjennom en avtale mellom de to fondene. Avtalen må være på plass senest når tilføringsfondets plassering i mottakerfondet passerer grensen på 20 prosent som ellers gjelder for investeringer i andeler i ett enkelt fond. Har de to fondene samme forvaltningsselskap, kan avtalen erstattes av interne rutiner i selskapet. Fondene skal også samordne når andelsverdien beregnes og offentliggjøres, slik at kursene i de to fondene henger sammen i tid.
Tilføringsfondet kan stanse innløsning eller utstedelse av andeler i samme utstrekning som mottakerfondet gjør. I et slikt tilfelle gjelder ikke de vanlige vilkårene for suspensjon som ellers krever samtykke fra Finanstilsynet. I praksis betyr dette at investorer i tilføringsfondet kan oppleve at egen innløsning stanses fordi mottakerfondet har stanset sin, selv om tilføringsfondet isolert sett ikke har noen egen grunn til å suspendere.
Bestemmelsen utfyller de øvrige reglene om tilføringsfond i samme kapittel. En søknad om ordningen skal vedlegges avtalen mellom fondene eller de interne rutinene. Konverteres et fond til tilføringsfond, eller bytter det mottakerfond, har andelseierne rett til varsel og gebyrfri innløsning. Prospektkravene bygger videre på definisjonen av mottakerfond og på tilføringsfondets plikt til å overvåke mottakerfondet. Tilsvarende avtaleplikt gjelder mellom revisorene og mellom depotmottakerne når fondene ikke bruker samme rådgivere.